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买入拼多多、清仓阿里!?高瓴、景林"神同步","二选一"威力如此惊人?全球最大对冲基金却在两头下注

网络整理 2021-02-23

  北京时间2月13日,国内知名私募高瓴资本、景林资产在美国证券交易委员会(SEC)公布了2020年末的美股持仓情况。引人关注的是,截至去年四季度末,拼多多同时成为高瓴资本、景林资产的第一大重仓股,阿里巴巴则被上述机构不约而同的减持。

  当日,全球最大对冲基金桥水基金也披露了持仓情况,拼多多也获增持,新进桥水前十大持仓。

  拼多多成为高瓴、景林第一大重仓股,桥水也大幅加仓

  高瓴资本披露的持仓数据显示,截至去年四季度末,高瓴在美股市场共持有95家公司的股票,其中,中概股数量占比接近30%。从持有市值来看,中概股占比超60%。

  去年第四季度,高瓴资本总共增持9家公司,新进19家公司。其中,拼多多获高瓴增持2.3万股,持股数量上升至1023万股,持股市值高达18.18亿美元(约合人民币117亿元),成为高瓴第一大重仓股(仓位占比14.45%)。

  

买入拼多多、清仓阿里!?高瓴、景林

  无独有偶,景林资产披露的持仓数据显示,去年四季度,拼多多获景林资产大幅加仓,持仓数量由三季末的328.84万股飙升至640.36万股,接近翻倍,持股市值达11.38亿美元(约合人民币73亿元),占总仓位的26.13%。

  此外,全球最大对冲基金桥水基金的最新持仓数据显示,去年四季度,桥水基金加仓了阿里巴巴和拼多多。当季,拼多多获桥水基金加仓32.72万股,晋升为桥水基金的前十大重仓股,期末持股数量升至142万股,持股市值2.53亿美元(约合人民币16亿元) 。与此同时,桥水基金还加仓了26.64万股阿里巴巴股票,持股数量升至160万股,持股市值3.72亿美元(约合人民币24亿元)。

  Wind数据显示,自去年第四季度以来,拼多多股价持续大涨,股价从74.15美元上升至目前的196.59美元,累计涨幅高达165%,最新市值为2411亿美元(约合人民币1.56万亿元)。

  

买入拼多多、清仓阿里!?高瓴、景林

  拼多多股价走势图

  拼多多股价的上涨,除了机构资金的推动之外,其靓丽的业绩也是刺激因素之一,2020年11月12日,拼多多发布财报显示,2020年第三季度,公司的营收超过142亿元(人民币),同比增长89%。非美国通用会计准则下,拼多多净利润为4.664亿元(人民币),首次实现季度盈利。

  截至2020年9月底,拼多多平台年度活跃买家数达7.31亿,同比增长36%,一年强劲增长了1.95亿活跃买家。其中,第三季度单季增长了4810万。第三季度,拼多多APP平均月度活跃用户数达6.434亿,较去年同期增长50%,单个季度大涨7460万。截至9月底的12个月期间,拼多多平台GMV达14576亿元,较去年同期增长73%。

  数据显示,自成立以来,拼多多的成长速度相当惊人,上线两周用户数达到200万,三年用户数破3亿,截至2020年第三季度,年活跃用户数已达7.31亿。2016年阿里和京东市场占有率86%,拼多多市占仅1%,到了2019年拼多多市占9%,与阿里京东一起占有96%的市场份额。拼多多已经成为电商市场的第三大巨头。

  方正证券指出,从现有拼多多增长数据以及市场发展形态的方向进行数据分析,预测到2022年第四季度,拼多多拥有9.53亿用户,GMV达到3.04万亿元,人均购买金额3557元,ARPU150元,营收1013亿元,营销费率降至54%,平台可以持续获得盈利。

  东吴证券研报认为,拼多多起家所掌握的是的低价产品供应链,与其他电商是差异化竞争。同时传统电商多是消费者基于自己的需求去寻找商品,即“人找货”;但是拼多多的商业逻辑却是“货找人”,这种商业思路开发了搜索型电商触及不到的用户,使拼多多具备了发展壮大的条件。

  近日,花旗将拼多多评级从中性上调至买入,目标价从158美元上调至210美元,称其GMV的强劲增长将超过运营成本的增长。

  高瓴清仓阿里巴巴股票,景林也大幅减仓

  新电商平台拼多多成为机构的新宠,但老牌电商巨头阿里巴巴却似乎遭到了一些机构的冷落。最新数据显示,高瓴资本和景林资产都大幅减仓了阿里巴巴的股票。

  高瓴资本披露的持仓数据显示,去年四季度末,阿里巴巴已经从高瓴资本的持仓中消失,而在去年三季度末,阿里巴巴还是高瓴资本的第四大重仓股,持股数量为404万股。

  景林资产披露的持仓数据显示,其所持阿里巴巴的股份数量,已从去年三季末的122.3万股,缩减至四季末的38万股。

  Wind数据显示,阿里巴巴去年四季度股价跌幅达20.83%。

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